Zur IBAN-Sperrliste gelangt man über die Karte „IBAN-Sperrliste“ im Menüpunkt „Systemressourcen“. Über den Button „Zurück“ gelangt man wieder zurück zum Menüpunkt „Systemressourcen“.

Die IBAN-Sperrliste wird u.a. herangezogen, um die Bankverbindungsdaten beim Anlegen einer Verwaltungseinheit zu prüfen. Sie enthält Bankverbindungen, deren Verwendung in der ePayBL verboten ist. Das betrifft im Allgemeinen z.B. Spendenkontos oder Ähnliches.

Sperreinträge

IBAN-Sperreinträge bestehen aus einer IBAN und einer BIC (optional) und werden tabellarisch angezeigt.

Man kann neue Einträge in der IBAN-Sperrliste anlegen, vorhandene Einträge bearbeiten und löschen, die komplette Liste als CSV-Datei exportieren und Einträge aus einer CSV- oder TXT-Datei importieren. Ebenso lassen sich sämtliche Einträge in der Liste mit einem Button-Klick löschen.

Beim Anlegen ist die IBAN eine Pflichtangabe, die BIC ist optional. Ist die IBAN bereits in der IBAN-Sperrliste vorhanden, kommt es zu einer Fehlermeldung.

Beim Bearbeiten eines vorhandenen Eintrages lässt sich nur die BIC ändern. Will man bei einem vorhandenen Eintrag die IBAN ändern, muss dieser gelöscht und anschließend mit der neuen IBAN angelegt werden.

Export

Beim Export der IBAN-Sperrliste werden die einzelnen Einträge mit IBAN und BIC durch Semikolon getrennt zeilenweise in eine CSV-Datei geschrieben. Die erste Zeile enthält die Spaltennamen: „Iban;Bic“.

Import

Die Import-Datei setzt dasselbe Format voraus wie die exportierte Datei. Der Import arbeitet zeilenweise, wobei eine Zeile einem IBAN-Sperreintrag entspricht und die beiden Werte durch Semikolon separiert sind. Die Einträge dürfen keine Leerzeichen enthalten. Die Überschriftenzeile mit den Spaltennamen „Iban;Bic“ ist optional. Als Dateierweiterung ist „CSV“ oder „TXT“ erlaubt.

Einträge mit bereits vorhandenen IBANs werden beim Import ohne weitere Nachfragen ersetzt, d.h. im Eintrag wird das BIC-Feld durch den Inhalt aus der Import-Datei überschrieben.

Können beim Import einzelne Zeilen nicht verarbeitet werden, weil die IBAN oder weil die Zeile nicht das richtige Format haben, wird diese Zeile ignoriert und mit der nächsten Zeile fortgefahren. In diesem Fall erscheint am Ende der Verarbeitung ein Hinweis: „Fehlermeldung: Beim Importieren der Daten sind Fehler aufgetreten. Details stehen in der Logdatei.“. Ansonsten wird die Anzahl der gelesenen Zeilen der Import-Datei angezeigt.